1. 小米入局人形機(jī)器人利好哪些概念股？

動(dòng)力電池廠商動(dòng)作頻頻!

8月17日，有報(bào)道稱，億緯鋰能將為寶馬在歐洲的電動(dòng)汽車提供大型圓柱形電池。對(duì)此，億緯鋰能投資關(guān)系部門相關(guān)人士稱，此前公司取得寶馬定點(diǎn)，目前公司產(chǎn)線正在建產(chǎn)，建成之后與對(duì)方協(xié)商好就可以正常供貨，其他具體情況還不了解。

同一日，有市場消息稱，小米汽車的核心零部件之一動(dòng)力電池，已經(jīng)敲定了兩家主力供應(yīng)商，分別為寧德時(shí)代和比亞迪旗下的弗迪電池，這兩家電池公司常年霸榜國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前兩名。

目前，可以觀察到的一個(gè)趨勢(shì)是，隨著全球車企加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，動(dòng)力電池領(lǐng)域各廠商之間競爭愈發(fā)激烈。在市場保持高增長的態(tài)勢(shì)下，寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的市場格局似乎開始轉(zhuǎn)變，比亞迪正在成為寧德時(shí)代的強(qiáng)勁對(duì)手，而中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等二線動(dòng)力電池廠商也在積極布局。

億緯鋰能牽手寶馬

8月17日，路透社援引兩位知情人士稱，億緯鋰能將為寶馬在歐洲的電動(dòng)汽車提供大型圓柱形電池。其中一名直接了解該交易的人士表示，億緯鋰能已簽署合同，成為寶馬將于2025年上市的新系列電動(dòng)汽車電池在歐洲的主要供應(yīng)商。

對(duì)此，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，億緯鋰能投資關(guān)系部門相關(guān)人士稱，此前公司取得寶馬定點(diǎn)，目前公司產(chǎn)線正在建產(chǎn)，建成之后與對(duì)方協(xié)商好就可以正常供貨。關(guān)于億緯鋰能為寶馬在歐洲的電動(dòng)汽車提供大型圓柱形電池這一消息，該人士稱，具體情況還不了解。

早在2020年10月，億緯鋰能就曾公告，參與了德國寶馬集團(tuán)電池系統(tǒng)項(xiàng)目，收到了德國寶馬集團(tuán)發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)信，定點(diǎn)項(xiàng)目名稱為“BK48V”。

有市場人士分析認(rèn)為，目前使用棱柱形電池的寶馬公司選擇圓柱形電池的轉(zhuǎn)變突顯了更大尺寸圓柱形電池的增長勢(shì)頭。與目前的棱柱形電池相比，圓柱形電池的能量密度有所提高，較大的電池規(guī)格也使電池成本更具有效益。除了億緯鋰能外，全球最大電池制造商寧德時(shí)代也將于2025年開始向?qū)汃R供應(yīng)圓柱形電池。

8月17日，億緯鋰能大漲6.19%，報(bào)收110.8元/股，股價(jià)較4月末的年內(nèi)低點(diǎn)已上漲96%，最新總市值為2104億元。

東北證券最新研報(bào)表示，億緯鋰能成立于2001年，2014年公司開始布局動(dòng)力儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)營收占比已經(jīng)達(dá)到59%。動(dòng)力儲(chǔ)能電池是公司未來發(fā)展的重點(diǎn)方向，公司是少數(shù)軟包、圓柱、方形封裝形式和三元、磷酸鐵鋰材料路線全覆蓋的電池廠商，在動(dòng)力和儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)收獲了戴姆勒、寶馬、小鵬等優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。方形磷酸鐵鋰和4680大圓柱電池是公司未來發(fā)展的核心。2022年上游原材料大幅上漲，公司積極與上游公司合作，降低成本并保障供應(yīng)鏈的安全。

小米汽車確定電池方案，涵蓋兩家頭部電池供應(yīng)商

同一日，有市場消息稱，小米汽車確定電池方案，將用寧德時(shí)代麒麟和比亞迪刀片。小米造車一直備受外界關(guān)注，此前小米董事長兼CEO雷軍宣布小米首款車型將于2024年上半年量產(chǎn)。

據(jù)36氪，從多位知情人士處獲悉，小米汽車的核心零部件之一動(dòng)力電池，已經(jīng)敲定了兩家主力供應(yīng)商，分別為寧德時(shí)代和比亞迪旗下的弗迪電池，這兩家電池公司常年霸榜國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前兩名。

36氪報(bào)道稱，小米汽車首款車規(guī)劃了高低兩個(gè)配置，低配車型用400V電壓平臺(tái)，高配車型用800V電壓平臺(tái)。相應(yīng)的，低配車型會(huì)搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，而高配車型會(huì)搭載寧德時(shí)代最新推出的三元麒麟電池。

據(jù)悉，刀片電池是比亞迪的主打產(chǎn)品，在不久前比亞迪的刀片電池已經(jīng)交付特斯拉位于德國柏林的超級(jí)工廠，刀片電池供應(yīng)已經(jīng)獲得歐盟批準(zhǔn)，而首批搭載刀片電池的ModelY(最快將于8月底下線。

而麒麟電池是寧德時(shí)代今年6月底發(fā)布的最新產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)布便引發(fā)行業(yè)熱議。據(jù)官方消息，麒麟電池的系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg.得益于全球首創(chuàng)電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池支持5分鐘快速熱啟動(dòng)及10分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)提升13%。36氪報(bào)道稱，小米汽車用的麒麟電池有所不同，可能在充電倍率、熱管理等方面有所定制，在寧德時(shí)代內(nèi)部叫做“金麒麟”。

針對(duì)上述信息，小米集團(tuán)尚未回應(yīng)。

動(dòng)力電池廠商競爭愈發(fā)激烈

目前，可以觀察到的一個(gè)趨勢(shì)是，隨著全球車企加速向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，動(dòng)力電池領(lǐng)域各廠商之間競爭愈發(fā)激烈。根據(jù)SNEResearch的測算數(shù)據(jù)，到2025年，動(dòng)力電池產(chǎn)銷缺口將達(dá)到37%，裝車缺口將達(dá)到25%，且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。

在市場保持高增長的態(tài)勢(shì)下，寧德時(shí)代“一家獨(dú)大”的市場格局似乎開始轉(zhuǎn)變，比亞迪正在成為寧德時(shí)代的強(qiáng)勁對(duì)手，而中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)等二線動(dòng)力電池廠商也在積極布局。

據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)顯示，7月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)47.2GWh，同比增長172.2%;裝車量24.2GWh，同比增長114.2%。

具體企業(yè)方面，寧德時(shí)代以47.19%的市占率繼續(xù)領(lǐng)跑，不過該數(shù)據(jù)是今年以來第二次下降，第一次下降是在4月份，而這次從6月的49.6%下降到了47.2%，有分析人士認(rèn)為是由于蔚來、特斯拉中國等新能源車企銷量的下降。而比亞迪的弗迪電池市占率從6月的18.6%上升至25.2%，排名第二，中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)則分別以6.07%、4.70%、3.11%的占比位居第3至5位。

值得注意的是，磷酸鐵鋰電池在裝機(jī)總量上已超越三元鋰電池，且明顯正在進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)三元鋰電池的優(yōu)勢(shì)。從磷酸鐵鋰電池市場占有率來看，比亞迪弗迪電池裝車量躍升至第一，占比41.9%；寧德時(shí)代位居第二名，占比37.37%。而在此前的6月，則是寧德時(shí)代領(lǐng)先。

平安證券在研報(bào)中指出，隨著優(yōu)質(zhì)電池爭奪的日趨激烈，以及磷酸鐵鋰路線被國內(nèi)外主機(jī)廠廣泛接受，比亞迪電池的外供有望于2022年迎來實(shí)質(zhì)性突破，潛在新增客戶包括豐田、戴姆勒、部分造車新勢(shì)力以及北美客戶等。

此外，二線動(dòng)力電池企業(yè)正在一邊尋求融資，一邊加快擴(kuò)產(chǎn)。2020年5月，大眾集團(tuán)宣布入股國軒高科，總持股26.47%，成為國軒高科的第一大股東。同年，戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司出現(xiàn)在了孚能科技IPO戰(zhàn)略投資者名單中，繳款金額為9.05億元，將持有孚能科技約3%的股份。今年以來，中創(chuàng)新航向港交所遞交招股書，蜂巢能源尋求科創(chuàng)板上市，億緯鋰能擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金90億元，國軒高科在瑞士證券正式上市。

中銀證券在研報(bào)中指出，二線電池企業(yè)內(nèi)部的市場份額和排名一直處于動(dòng)態(tài)變化中。總的來說，二線電池企業(yè)格局依然處于諸侯混戰(zhàn)階段，未來會(huì)持續(xù)面臨洗牌，一些有產(chǎn)品力的企業(yè)可能會(huì)勝出。

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小米入局人形機(jī)器人利好哪些概念股？

其一，赴香港上市，這是小米IPO中的一件事。因?yàn)槿ツ?2月中旬香港就透露了香港股市將實(shí)施“同股不同權(quán)”制度的消息。

其二，小米IPO之所以先行選擇赴港，而不是A股上市，或H+A同時(shí)上市，一個(gè)很重要的原因就是，“若干意見”并沒有解決小米A股IPO的問題。而目前國內(nèi)的法律還不能接納“同股不同權(quán)”公司上市，因此，國內(nèi)“同股不同權(quán)”公司還是不能IPO上市的。

其三，小米選擇港股IPO并不妨礙小米回歸A股市場。

小米入局人形機(jī)器人利好哪些概念股？

近日，小米發(fā)布了自己的人形機(jī)器人CyberOne。按照小米對(duì)外公布的資料，該機(jī)器人只有21個(gè)自由度(又稱“運(yùn)動(dòng)執(zhí)行單元”)，可識(shí)別6類45種人類語義情緒，成本在60萬元-70萬元之間，目前尚無法量產(chǎn)。那么今天小編在這里給大家整理一下小米企業(yè)的相關(guān)知識(shí)，我們一起看看吧!

部分機(jī)器人概念股漲逾200%

從6月21日擎天柱的消息在市場發(fā)酵開始，A股市場上的機(jī)器人概念股開始啟動(dòng)。其中，股債聯(lián)動(dòng)的中大力德(002896.SZ)成為此輪機(jī)器人概念的龍頭股之一。中大力德股價(jià)與可轉(zhuǎn)債價(jià)格一度上漲超過了200%，而后有所回落。

早于中大力德上漲的，是另一家機(jī)器人概念股巨輪智能(002031.SZ),該公司收獲了七連板。這是一家連續(xù)兩年業(yè)績虧損、以汽車輪胎模具起家的上市公司。截至2021年年報(bào)，該公司的主營業(yè)務(wù)，汽車輪胎裝備業(yè)務(wù)依舊是占比最多的業(yè)務(wù)，占43.51%，機(jī)器人與智能裝備業(yè)務(wù)只占13.93%。

巨輪智能之后，中大力德開始上漲。中大力德主營減速器與伺服電機(jī)，這兩類產(chǎn)品是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中最為重要的零部件，這說明市場開始尋找正宗的機(jī)器人受益公司，但中大力德本身并不生產(chǎn)機(jī)器人。

資本市場的炒作延續(xù)了將近兩個(gè)月，截至8月11日，禾川科技(688320.SH)、江蘇北人(688218.SH)、鳴志電器(603728.SH)等機(jī)器人概念上市公司60日漲幅均超過200%。

機(jī)器人概念的炒作仍在繼續(xù)。8月9日，一家生產(chǎn)軸承的上市公司南方精工(002553.SZ)拉出了四連板，原因是該公司的軸承能用于機(jī)器人RV減速器(體積大、負(fù)載高，主要用于工業(yè)機(jī)器人)。

當(dāng)機(jī)器人概念在中國市場發(fā)酵的時(shí)候，作為擎天柱制造商的特斯拉股價(jià)則顯得較為“矜持”，6月以來上漲12.1%。另一家涉及服務(wù)機(jī)器人的美國上市公司iRobot(IRBT.US)股價(jià)兩個(gè)月上漲25.32%，該公司主營掃地機(jī)器人而非人形機(jī)器人，A股對(duì)標(biāo)公司為科沃斯和石頭科技(688169.SH)。

減速器公司或最為受益

新能源汽車的普及給產(chǎn)業(yè)鏈公司帶了巨大收益。按照新能源汽車的成本構(gòu)成，鋰電池在成本中占據(jù)絕對(duì)王者地位——40%，因此鋰電池上下游公司也成為新能源汽車崛起最為受益的公司。

但是鋰電池卻并不是人形機(jī)器人上成本構(gòu)成占比最大的部分。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游零部件供應(yīng)商、中游本體供應(yīng)商、下游系統(tǒng)集成和服務(wù)提供商，以及終端應(yīng)用市場。

因?yàn)槿诵螜C(jī)器人的設(shè)計(jì)較新能源汽車更為輕便，擎天柱的體重56公斤左右，因此其本體在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置就并不是特別重要，只占人形機(jī)器人整體成本的15%。上游的零部件中，減速器是人形機(jī)器人成本中占比最重的部分，占20%。其余如伺服系統(tǒng)、傳感器、系統(tǒng)集成和控制器分別占15%、15%、15%、10%。

廣發(fā)證券研究認(rèn)為，特斯拉機(jī)器人配套了40個(gè)自由度，包括中上肢和軀干28個(gè)，僅手部就有12個(gè)，這樣的設(shè)計(jì)對(duì)減速器的需求個(gè)數(shù)如下：15個(gè)諧波減速器，10個(gè)行星減速器，2個(gè)RV減速器，因此減速器市場空間可觀。

然而從全球精密減速器的市場來看，日本公司幾乎處于壟斷地位。東吳證券的研究顯示，根據(jù)《工業(yè)機(jī)器人減速器市場分析與產(chǎn)業(yè)供需格局研究報(bào)告(2018年)》，日本納博特斯克是生產(chǎn)RV減速器的世界巨頭，約占60%的全球減速器市場份額;哈默納科(日本)則是諧波減速器(體積小、負(fù)載低，主要用于人形機(jī)器人關(guān)節(jié))領(lǐng)域的龍頭，約占15%的全球減速器市場份額。除此之外，日本住友RV減速器和新寶諧波減速器合計(jì)占全球10%市場份額。

中國減速器公司起步晚，但也在奮力追趕。綠的諧波(688017.SH)是國內(nèi)減速器市場唯一能與日本公司相抗衡的國產(chǎn)諧波減速器公司，截至2021年，該公司在國內(nèi)諧波減速器市占率達(dá)到24.72%，龍頭哈默納科占比35.51%，有進(jìn)一步國產(chǎn)替代的空間。

二級(jí)市場上，在馬斯克的不斷造勢(shì)之下，作為國內(nèi)資本市場為數(shù)不多的諧波減速器標(biāo)的，綠的諧波股價(jià)乘著機(jī)器人概念的春風(fēng)兩個(gè)月內(nèi)股價(jià)翻倍。

除了減速器，伺服系統(tǒng)和傳感器也是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上看點(diǎn)較多的領(lǐng)域，但這些領(lǐng)域依然是日本和歐美公司的天下。2019年，松下、安川、三菱三大日系品牌就占據(jù)國內(nèi)伺服系統(tǒng)全部市場份額的約45%。國內(nèi)能占據(jù)一定市場地位的只有匯川技術(shù)(300124.SZ)，2019年該公司占有10.3%的國內(nèi)伺服市場份額。

同樣，占據(jù)全球位移傳感器市場份額40%的龍頭公司基恩士，也是一家總部位于日本的公司。不過因?yàn)閭鞲衅骷?xì)分領(lǐng)域較多，差異性也很強(qiáng)，很難形成類似減速器那樣的規(guī)模效應(yīng)。

盡管如此，多家券商還是認(rèn)為，擎天柱的量產(chǎn)可能會(huì)導(dǎo)致人形機(jī)器人商業(yè)化的加速，這是中國機(jī)器人零部件公司又一次加速的機(jī)會(huì)。

據(jù)悉，人形機(jī)器人擎天柱不僅將會(huì)在2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而且“從長遠(yuǎn)來看，Optimus機(jī)器人將比汽車更有價(jià)值，將徹底改變整個(gè)經(jīng)濟(jì)。”馬斯克在特斯拉股東會(huì)上表示。

曹巍認(rèn)為，未來有可能出現(xiàn)大量的傳感器公司，例如傳感器力控、視覺、柔性執(zhí)行器等。傳感器不僅僅在機(jī)器人上使用，在自動(dòng)化機(jī)械上也會(huì)使用(泛機(jī)器人概念)。

優(yōu)必選科技相關(guān)人員對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，目前行業(yè)還處于相對(duì)早期的發(fā)展階段，市場增量潛力巨大，產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新和商業(yè)化探索仍有非常大的空間，也需要更多從業(yè)者共同努力，一起推動(dòng)人形機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展。

機(jī)器人概念龍頭股有哪些?

埃斯頓(002747)：

龍頭，公司機(jī)器人二維和三維視覺技術(shù)已經(jīng)批量應(yīng)用于公司機(jī)器人和智能控制單元產(chǎn)品。

2021年，埃斯頓公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1.22億，同比增長-4.75%，近五年復(fù)合增長為7.01%;毛利率32.54%。

8月14日消息，埃斯頓截至收盤，該股報(bào)23.33元，跌3.15%，3日內(nèi)股價(jià)上漲3.99%，總市值為202.8億元。

科沃斯(603486)：

龍頭，從最初定位于工具，到目前將其定位于管家，再到未來定位于伴侶，公司始終致力于讓家庭服務(wù)機(jī)器人更具有情感，不僅是生活中的幫手，更能成為人與人之間的紐帶。

科沃斯公司2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤20.1億，同比增長213.51%;凈資產(chǎn)收益率50.9%，毛利率51.41%，每股收益3.59元。

8月14日消息，科沃斯5日內(nèi)股價(jià)下跌2.58%，今年來漲幅下跌-43.68%，最新報(bào)102.85元，市盈率為28.65。

克來機(jī)電(603960)：

龍頭，“克難攻堅(jiān)，來新創(chuàng)優(yōu)”之核心價(jià)值觀已深入克來員工之心，克來機(jī)電為全體員工營造和諧的人文環(huán)境，打造創(chuàng)新的工作團(tuán)隊(duì)，為客戶提供一流的智能裝備，追求成為國際一流的自動(dòng)化生產(chǎn)線及工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用解決方案供應(yīng)商。

2021年克來機(jī)電凈利潤4981.8萬，同比上年增長率為-61.44%。

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